| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 71 282.00 | 80 181.00 | 151 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 901.00 | 76 925.00 | 402 976.00 | 479 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CF Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 691.00 | 76 925.00 | 496 766.00 | 573 691.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 605.00 | | | 305 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 784.00 | | | 443 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 544.00 | | 818 544.00 | 818 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 544.00 | | 818 544.00 | 818 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 227.00 | | | 840 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 741.00 | | | 813 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 817.00 | | 66 028.00 | 431 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 479 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 157 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 022.00 | | 65 028.00 | 110 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 1 000.00 | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 087.00 | 11 782.00 | 17 944.00 | 83 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 11 782.00 | 17 944.00 | 83 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 742.00 | 20 545.00 | 145 456.00 | 304 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 137.00 | 68 287.00 | 6 850.00 | 75 137.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 784.00 | 159 587.00 | 145 456.00 | 443 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
ST Autres comptes | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YT Sous‐traitance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |