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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 308.00 | 444.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 099.00 | 46 224.00 | 36 876.00 | 83 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 376.00 | 64 829.00 | 87 547.00 | 152 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 481.00 | | 384 481.00 | 384 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 858.00 | 64 829.00 | 472 029.00 | 536 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 704.00 | 43 464.00 | | 59 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 358.00 | 48 720.00 | | -5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 64 345.00 | 102 184.00 | | 64 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 253.00 | 167 415.00 | | 153 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 262.00 | 29 134.00 | | 52 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 24 246.00 | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 531.00 | 76 168.00 | | 149 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 683.00 | 296 962.00 | | 407 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 029.00 | 399 146.00 | | 472 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 127.00 | | | 293 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 582.00 | | 27 794.00 | 124 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | 588.00 | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | | 27 206.00 | 63 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 345.00 | 5 484.00 | | 59 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 144.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 5 341.00 | | 48 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 253.00 | 38 697.00 | 114 556.00 | 153 253.00 |
VI Groupe et associés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 683.00 | 293 127.00 | 114 556.00 | 407 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 361.00 | 25 197.00 | | 41 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | 11 696.00 | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 48 387.00 | 33 963.00 | | 48 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 772.00 | 63 861.00 | | 110 772.00 |
YT Sous‐traitance | 31 715.00 | 20 373.00 | | 31 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 3 841.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 552.00 | 29 038.00 | | 44 552.00 |
ZE Dividendes | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 947.00 | 129 893.00 | | 205 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 26.00 | | |