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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 637.00 | 63 182.00 | 206 455.00 | 269 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 637.00 | 63 182.00 | 206 455.00 | 269 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
072 Créances – Autres | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
084 Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 801.00 | | 154 801.00 | 154 801.00 |
110 Total général Actif | 424 438.00 | 63 182.00 | 361 256.00 | 424 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
242 Autres charges externes. | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 321.00 | | | -19 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |