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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 156.00 | -220.00 | | 2 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | 2 376.00 | | -3 969.00 |
DL TOTAL (I) | -813.00 | 3 156.00 | | -813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 891 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 624.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 2 510.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778.00 | 4 894 950.00 | | 11 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965.00 | 4 898 106.00 | | 10 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 960 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 788.00 | 3 000.00 | | 4 960 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 757.00 | 624.00 | | 4 964 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969.00 | 2 376.00 | | -3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 816.00 | | | 4 891 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891 816.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891 816.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 816.00 | | | 4 891 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 891 816.00 | 4 891 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 891 816.00 | 4 891 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |