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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 410.00 | 21 876.00 | 22 533.00 | 44 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 14 494.00 | 11 487.00 | 25 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 467.00 | 36 370.00 | 44 097.00 | 80 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
BN En cours de production de biens | 546 331.00 | | 546 331.00 | 546 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
BZ Autres créances | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CF Disponibilités | 261 670.00 | | 261 670.00 | 261 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 960.00 | | 1 242 960.00 | 1 242 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 427.00 | 36 370.00 | 1 287 057.00 | 1 323 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 750.00 | 42 373.00 | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 302.00 | 126 677.00 | | 319 302.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074.00 | 2 077.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 382 626.00 | 176 627.00 | | 382 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 372.00 | 75 509.00 | | 442 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 712.00 | 2 269.00 | | 43 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 085.00 | 40 011.00 | | 55 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | 192 660.00 | | 108 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 714.00 | 147 578.00 | | 254 714.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 431.00 | 508 026.00 | | 904 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 057.00 | 684 653.00 | | 1 287 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 324.00 | 420 863.00 | | 764 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 6 603.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 774.00 | | 19 693.00 | 60 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | | 18 193.00 | 52 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | 1 500.00 | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 134.00 | 13 222.00 | | 23 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | 13 222.00 | | 23 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 787.00 | 356 765.00 | 85 021.00 | 441 787.00 |
VI Groupe et associés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 630.00 | 229 553.00 | 10 077.00 | 239 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 345.00 | 764 324.00 | 85 021.00 | 849 345.00 |