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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 427.00 | 1 814.00 | 367 613.00 | 369 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 249.00 | 1 814.00 | 476 435.00 | 478 249.00 |
CU Autres participations | 364 583.00 | | 364 583.00 | 364 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 807.00 | 316 553.00 | | 347 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 115.00 | 31 254.00 | | 43 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 400 882.00 | 357 766.00 | | 400 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 57 727.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 2 105.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 46 227.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
EA Autres dettes | | 8 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 552.00 | 160 006.00 | | 75 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 435.00 | 517 772.00 | | 476 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 702.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 932.00 | 153 208.00 | | 131 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 816.00 | 121 953.00 | | 88 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 115.00 | 31 254.00 | | 43 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 485.00 | | 1.00 | 374 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 367 613.00 | 5 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 058.00 | | 369 428.00 | 5 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 671.00 | | 1.00 | 372 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 028.00 | 98 998.00 | 3 030.00 | 102 028.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |