| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 033.00 | 27 678.00 | 25 355.00 | 53 033.00 |
040 Immobilisations financières | 790 864.00 | | 790 864.00 | 790 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 897.00 | 27 678.00 | 816 219.00 | 843 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 219 975.00 | | 219 975.00 | 219 975.00 |
084 Disponibilités | 255 112.00 | | 255 112.00 | 255 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 625.00 | | 500 625.00 | 500 625.00 |
110 Total général Actif | 1 344 522.00 | 27 678.00 | 1 316 844.00 | 1 344 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 718 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 224 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 76 667.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | 19 914.00 | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 555.00 | 96 580.00 | | 133 555.00 |
242 Autres charges externes. | 34 281.00 | 27 721.00 | | 34 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | 9 947.00 | | 8 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 554.00 | 30 705.00 | | 66 554.00 |
252 Charges sociales | 22 546.00 | 22 727.00 | | 22 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 664.00 | 8 340.00 | | 10 664.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 339.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 611.00 | 99 780.00 | | 142 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 055.00 | -3 199.00 | | -9 055.00 |
280 Produits financiers | 94 704.00 | 2.00 | | 94 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 650.00 | 458 340.00 | | 31 650.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 428.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 153.00 | 19 500.00 | | 17 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | 3 536.00 | | -2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 048.00 | 431 677.00 | | 102 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |