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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 14 570.00 | 2 830.00 | 17 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 007.00 | 14 570.00 | 35 437.00 | 50 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
110 Total général Actif | 74 499.00 | 14 570.00 | 59 929.00 | 74 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 869.00 | 92 378.00 | | 74 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 046.00 | 92 379.00 | | 88 046.00 |
242 Autres charges externes. | 55 407.00 | 55 099.00 | | 55 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 99.00 | | 2 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 870.00 | 37 351.00 | | 34 870.00 |
252 Charges sociales | 9 243.00 | 10 793.00 | | 9 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 2 169.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 696.00 | 105 512.00 | | 103 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 650.00 | -13 133.00 | | -15 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 41 778.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 585.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 195.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 578.00 | 27 865.00 | | -12 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57.00 | | | 57.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57.00 | | | 57.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 063.00 | | | 9 063.00 |