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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 20 406.00 | 34 303.00 | 54 708.00 |
040 Immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 456.00 | 20 406.00 | 49 050.00 | 69 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
072 Créances – Autres | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
110 Total général Actif | 202 266.00 | 20 406.00 | 181 861.00 | 202 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 82 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 295.00 | 476 838.00 | | 399 295.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | 25 177.00 | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 914.00 | 584 715.00 | | 404 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 88 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
242 Autres charges externes. | 296 437.00 | 330 884.00 | | 296 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 154.00 | 11 523.00 | | 15 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 197.00 | 62 581.00 | | 62 197.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 18 598.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 7 747.00 | | 5 668.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 153.00 | 154 687.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 142.00 | 674 519.00 | | 409 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | -89 805.00 | | -4 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3 033.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 227.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 16 639.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 256.00 | -103 637.00 | | -3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -796.00 | | | -796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |