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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 129.00 | 15 888.00 | 77 242.00 | 93 129.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 352.00 | 15 888.00 | 209 464.00 | 225 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 352.00 | 15 888.00 | 209 464.00 | 225 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 40 034.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 53 486.00 | 51 034.00 | | 53 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 1 794.00 | | 72 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 65 145.00 | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 175 108.00 | | 3 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 978.00 | 242 055.00 | | 155 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 464.00 | 293 088.00 | | 209 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 978.00 | 242 055.00 | | 155 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 501.00 | | 250 501.00 | 250 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 187.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 635.00 | 13 667.00 | | 80 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 219.00 | 13 854.00 | | 82 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 219.00 | 1 146.00 | | -27 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 6 526.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 051.00 | 402 257.00 | | 306 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 598.00 | 362 224.00 | | 303 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 40 034.00 | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 907.00 | | 55 464.00 | 152 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 371.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 955.00 | | 55 464.00 | 146 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
UX Autres créances clients | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |