| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 264.00 | 632.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 206.00 | 1 264.00 | 308 942.00 | 310 206.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 133.00 | 1 264.00 | 524 869.00 | 526 133.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 608.00 | -7 467.00 | | 182 608.00 |
DK Provisions réglementées | 3 401.00 | 1 619.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 193 542.00 | -849.00 | | 193 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 799.00 | 278 723.00 | | 234 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 394.00 | 45 337.00 | | 93 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 327.00 | 324 061.00 | | 331 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 869.00 | 323 212.00 | | 524 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 528.00 | 89 261.00 | | 96 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782.00 | 1 619.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 1 619.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -1 619.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 5 160.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 392.00 | 12 627.00 | | 17 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 608.00 | -7 467.00 | | 182 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | 1 782.00 | | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | 1 782.00 | | 1 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 327.00 | 96 528.00 | | 331 327.00 |