| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 12 336.00 | 11 889.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 998.00 | 120 404.00 | 262 594.00 | 382 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 557.00 | 133 029.00 | 277 528.00 | 410 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 294.00 | | 497 294.00 | 497 294.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 516.00 | | 708 516.00 | 708 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 074.00 | 133 029.00 | 986 044.00 | 1 119 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 266 830.00 | | | 266 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DL TOTAL (I) | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 796.00 | | | 575 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 044.00 | | | 986 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 473.00 | | | 442 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 627.00 | | 247 276.00 | 299 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 3 046.00 | 6 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 228.00 | 130 118.00 | 410 557.00 | 6 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 118.00 | 407 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 981.00 | | 244 359.00 | 292 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | 2 917.00 | 6 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 922.00 | 66 195.00 | 21 088.00 | 87 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 66 195.00 | 21 088.00 | 87 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 497 294.00 | 497 294.00 | | 497 294.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 910.00 | 78 587.00 | 133 323.00 | 211 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VP Divers | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 935.00 | 533 018.00 | 2 917.00 | 535 935.00 |
VW T.V.A. | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 796.00 | 442 473.00 | 133 323.00 | 575 796.00 |