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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 155.00 | 1 026.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 841.00 | 1 155.00 | 500 686.00 | 501 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
BZ Autres créances | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
CF Disponibilités | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 116.00 | | 678 116.00 | 678 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 958.00 | 1 155.00 | 1 178 802.00 | 1 179 958.00 |
CU Autres participations | 497 670.00 | | 497 670.00 | 497 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DK Provisions réglementées | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 955 428.00 | | | 955 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 802.00 | | | 1 178 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 841.00 | | | 501 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 659.00 | | | 499 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 727.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 727.00 | | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VC Groupe et associés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 685.00 | 432 695.00 | 1 989.00 | 434 685.00 |
VW T.V.A. | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
ST Autres comptes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |