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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203.00 | 10 789.00 | 4 413.00 | 15 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 48 517.00 | 38 566.00 | 87 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 300.00 | 67 306.00 | 42 994.00 | 110 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BN En cours de production de biens | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 631.00 | 16 688.00 | 144 943.00 | 161 631.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 346.00 | 16 688.00 | 384 658.00 | 401 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 646.00 | 83 994.00 | 427 652.00 | 511 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 874.00 | -33 481.00 | | 53 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 936.00 | -27 937.00 | | 25 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 949.00 | 120 257.00 | | 100 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 57.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 58 068.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 177.00 | 89 545.00 | | 66 177.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 60.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 424.00 | 97 365.00 | | 156 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 716.00 | 365 354.00 | | 401 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 652.00 | 357 416.00 | | 427 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 405.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 152.00 | 16 047.00 | 893.00 | 52 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 16 047.00 | 893.00 | 44 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 161 631.00 | 161 631.00 | | 161 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 232.00 | 173 217.00 | 15.00 | 173 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 716.00 | 360 767.00 | | 401 716.00 |