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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 6 335.00 | 921.00 | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 561.00 | 19 919.00 | 22 642.00 | 42 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 992.00 | 76 783.00 | 199 209.00 | 275 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 995.00 | 103 037.00 | 408 958.00 | 511 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 595.00 | 103 037.00 | 592 558.00 | 695 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 171.00 | | | 437 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 558.00 | | | 592 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 676.00 | | 84 432.00 | 428 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113.00 | | 511 995.00 | 1 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | | 318 553.00 | 1 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 234.00 | | 84 432.00 | 235 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 48 166.00 | | 54 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 2 419.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 954.00 | 45 747.00 | | 50 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 167.00 | 70 413.00 | 247 004.00 | 342 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 804.00 | 44 804.00 | 8 000.00 | 52 804.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 560.00 | 164 806.00 | 247 004.00 | 436 560.00 |