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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 8 709.00 | 12 141.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 801.00 | 12 484.00 | 51 317.00 | 63 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 918.00 | 21 193.00 | 70 726.00 | 91 918.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 046.00 | 4 167.00 | 193 879.00 | 198 046.00 |
BZ Autres créances | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 332.00 | 4 167.00 | 303 165.00 | 307 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 250.00 | 25 359.00 | 373 891.00 | 399 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 488.00 | 32 017.00 | | 93 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 030.00 | 70 471.00 | | 109 030.00 |
DL TOTAL (I) | 212 618.00 | 103 588.00 | | 212 618.00 |
DP Provisions pour risques | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 095.00 | 331.00 | | 38 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 7 127.00 | | 5 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 636.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | 38 647.00 | | 66 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | 29 336.00 | | 34 828.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 619.00 | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 977.00 | 78 548.00 | | 147 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 891.00 | 182 137.00 | | 373 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 125.00 | 77 913.00 | | 120 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 934 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | 1.00 | | 4 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | 178.00 | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 732.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | 732.00 | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | -553.00 | | -8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 304.00 | 3 184.00 | | -28 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 333.00 | 601 846.00 | | 953 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 303.00 | 531 375.00 | | 844 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 030.00 | 70 471.00 | | 109 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 079.00 | | 59 840.00 | 32 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | | 59 840.00 | 24 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 13 410.00 | 21 193.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 13 410.00 | 21 193.00 | 7 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | -1 225.00 | 5 392.00 | | -1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 225.00 | 5 392.00 | | -1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 225.00 | 18 688.00 | | -1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 095.00 | 10 381.00 | 27 714.00 | 38 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 984.00 | 276 716.00 | 7 267.00 | 283 984.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 839.00 | 120 125.00 | 27 714.00 | 147 839.00 |