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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 32 080.00 | 7 262.00 | 39 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 342.00 | 32 080.00 | 7 262.00 | 39 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
072 Créances – Autres | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
084 Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
110 Total général Actif | 162 487.00 | 32 080.00 | 130 407.00 | 162 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 537.00 | | | 428 537.00 |
222 Production stockée | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 027.00 | | | 440 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 765.00 | | | -8 765.00 |
242 Autres charges externes. | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
252 Charges sociales | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
262 Autres charges | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 740.00 | | | 401 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 858.00 | | | -7 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |