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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 5 404.00 | 23 790.00 | 29 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 435.00 | 5 404.00 | 574 031.00 | 579 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CF Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 640.00 | 5 404.00 | 690 236.00 | 695 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 423.00 | | | 537 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 236.00 | | | 690 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 898.00 | | 1 186 898.00 | 1 186 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 898.00 | | 1 186 898.00 | 1 186 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 512.00 | | | 1 204 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 428.00 | | | 1 206 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 435.00 | | 450 000.00 | 129 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 240.00 | | 450 000.00 | 100 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 4 468.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 4 468.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 240.00 | 240.00 | 100 000.00 | 100 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 922.00 | 54 712.00 | 320 210.00 | 374 922.00 |
VI Groupe et associés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 864.00 | 44 864.00 | 100 000.00 | 144 864.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 423.00 | 217 213.00 | 320 210.00 | 537 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
YT Sous‐traitance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 843.00 | | | 394 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |