| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 11 173.00 | 5 987.00 | 17 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BF Prêts | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 775.00 | 11 173.00 | 157 601.00 | 168 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 076.00 | 2 206.00 | 444 870.00 | 447 076.00 |
BZ Autres créances | 601 355.00 | 906.00 | 600 448.00 | 601 355.00 |
CF Disponibilités | 230 342.00 | | 230 342.00 | 230 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 940.00 | 3 113.00 | 1 279 826.00 | 1 282 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 715.00 | 14 287.00 | 1 437 428.00 | 1 451 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DG Autres réserves | 553 477.00 | 458 468.00 | | 553 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 067.00 | 95 008.00 | | 118 067.00 |
DL TOTAL (I) | 929 350.00 | 811 282.00 | | 929 350.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 69 113.00 | | 131 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 459.00 | 313 103.00 | | 319 459.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 24 522.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 577.00 | 406 739.00 | | 486 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 428.00 | 1 239 521.00 | | 1 437 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 577.00 | 406 739.00 | | 486 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 079.00 | | 2 841 079.00 | 2 841 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 079.00 | | 2 841 079.00 | 2 841 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 517.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 30 064.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 735.00 | 1 838 760.00 | | 2 859 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 667.00 | 1 743 752.00 | | 2 741 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 067.00 | 95 008.00 | | 118 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 203.00 | | 867.00 | 169 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 168 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 17 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | | 867.00 | 17 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287.00 | 182.00 | 1 295.00 | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 182.00 | 1 295.00 | 12 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | 9.00 | 3 913.00 | 6 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671.00 | 236.00 | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 245.00 | 3 913.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 281.00 | 245.00 | 3 913.00 | 28 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 3 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UP Prêts | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 444 429.00 | 444 429.00 | | 444 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VC Groupe et associés | 547 672.00 | 547 672.00 | | 547 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 252.00 | 1 052 598.00 | 8 654.00 | 1 061 252.00 |
VW T.V.A. | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 578.00 | 486 578.00 | | 486 578.00 |