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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 17 239.00 | 18 636.00 | 35 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BF Prêts | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 901.00 | 17 239.00 | 473 661.00 | 490 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 695.00 | 38 081.00 | 656 614.00 | 694 695.00 |
BZ Autres créances | 4 781 533.00 | 221.00 | 4 781 312.00 | 4 781 533.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 564.00 | 38 303.00 | 5 470 261.00 | 5 508 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 466.00 | 55 543.00 | 5 943 923.00 | 5 999 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 232.00 | 346 232.00 | | 346 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
DG Autres réserves | 3 183 660.00 | 2 087 441.00 | | 3 183 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 226.00 | 1 096 218.00 | | 719 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 434.00 | 3 694 208.00 | | 4 413 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 069.00 | 119 034.00 | | 180 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 957.00 | 466 112.00 | | 281 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 856.00 | 2 506 610.00 | | 1 067 856.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 7 005.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 488.00 | 3 099 187.00 | | 1 530 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 923.00 | 6 799 395.00 | | 5 943 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 419.00 | 3 099 187.00 | | 1 350 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 231 666.00 | | 6 231 666.00 | 6 231 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 666.00 | | 6 231 666.00 | 6 231 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 525.00 | 523.00 | | 17 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 579.00 | 23 437.00 | | 15 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 163.00 | -7 006.00 | | 27 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 678.00 | 306 615.00 | | 92 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 223.00 | 499 804.00 | | 176 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 319.00 | 9 352 561.00 | | 6 289 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 093.00 | 8 256 342.00 | | 5 570 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 226.00 | 1 096 218.00 | | 719 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 183.00 | | 32 276.00 | 460 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 75 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 490 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 35 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | | 2 098.00 | 34 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 255.00 | | 30 178.00 | 45 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 5 172.00 | 1 150.00 | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 218.00 | 5 172.00 | 1 150.00 | 13 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | 21.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 38 082.00 | 21.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 38 082.00 | 6 021.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 082.00 | 6 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 958.00 | 281 958.00 | | 281 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 037.00 | 343 037.00 | | 343 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 694 696.00 | 694 696.00 | | 694 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 304.00 | 4 380 304.00 | | 4 380 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 806.00 | 296 806.00 | | 296 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 851.00 | 5 479 802.00 | 60 049.00 | 5 539 851.00 |
VW T.V.A. | 499 357.00 | 499 357.00 | | 499 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 489.00 | 1 350 419.00 | 180 069.00 | 1 530 489.00 |