| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 4 368.00 | 1 039.00 | 5 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 875.00 | 41 922.00 | 53 953.00 | 95 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 290.00 | 22 620.00 | 60 669.00 | 83 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 573.00 | 68 911.00 | 115 662.00 | 184 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 611.00 | 912.00 | 44 699.00 | 45 611.00 |
BZ Autres créances | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
CF Disponibilités | 1 242 055.00 | | 1 242 055.00 | 1 242 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 759.00 | 912.00 | 1 610 847.00 | 1 611 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 333.00 | 69 823.00 | 1 726 509.00 | 1 796 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 418.00 | 652 495.00 | | 700 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 196.00 | 47 923.00 | | 31 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 415.00 | 15 802.00 | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 030.00 | 1 156 220.00 | | 1 209 030.00 |
DP Provisions pour risques | 22 608.00 | 225 779.00 | | 22 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 608.00 | 225 779.00 | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 113 042.00 | | 116 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 410.00 | 287 886.00 | | 202 410.00 |
EA Autres dettes | 169 755.00 | 1 575.00 | | 169 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793.00 | 4 240.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 870.00 | 406 745.00 | | 494 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 509.00 | 1 788 745.00 | | 1 726 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 870.00 | 406 745.00 | | 494 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 261.00 | | 783 261.00 | 783 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 261.00 | | 783 261.00 | 783 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066.00 | 5 423.00 | | 7 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 179.00 | 5 423.00 | | 75 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 112.00 | 83 268.00 | | 68 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 590.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 152.00 | 68 112.00 | | 16 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 290.00 | 151 972.00 | | 84 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | -146 548.00 | | -9 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 268.00 | 25 579.00 | | -17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 745.00 | 2 901 382.00 | | 3 065 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 548.00 | 2 853 459.00 | | 3 034 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 196.00 | 47 923.00 | | 31 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 21 741.00 | 421.00 | 47 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 599.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 21 142.00 | 421.00 | 43 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 780.00 | 16 152.00 | 219 323.00 | 225 780.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 272.00 | 180.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 272.00 | 180.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 600.00 | 16 424.00 | 219 503.00 | 226 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 151 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 152.00 | 68 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 956.00 | 361 950.00 | 1 006.00 | 362 956.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 871.00 | 494 871.00 | | 494 871.00 |