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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 766.00 | 42 847.00 | 14 918.00 | 57 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 915.00 | 44 197.00 | 33 717.00 | 77 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 712.00 | | 2 336 712.00 | 2 336 712.00 |
BZ Autres créances | 1 159 312.00 | | 1 159 312.00 | 1 159 312.00 |
CF Disponibilités | 747 785.00 | | 747 785.00 | 747 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 438.00 | | 4 245 438.00 | 4 245 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 353.00 | 44 197.00 | 4 279 155.00 | 4 323 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
DH Report à nouveau | -76 186.00 | | | -76 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 043.00 | -76 186.00 | | 53 043.00 |
DL TOTAL (I) | 184 819.00 | 131 775.00 | | 184 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 192.00 | 1 334 096.00 | | 2 508 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 90 174.00 | | 89 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 312.00 | 841 648.00 | | 1 423 312.00 |
EA Autres dettes | 73 014.00 | 45 914.00 | | 73 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 336.00 | 2 311 834.00 | | 4 094 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 155.00 | 2 443 609.00 | | 4 279 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 508 192.00 | | | 2 508 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 075 088.00 | | 6 075 088.00 | 6 075 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 088.00 | | 6 075 088.00 | 6 075 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 355.00 | 51.00 | | 20 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 099.00 | 51.00 | | 24 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 355.00 | 51.00 | | 20 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 218.00 | 64 691.00 | | 33 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 918.00 | 3 716 780.00 | | 6 161 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 874.00 | 3 792 966.00 | | 6 108 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 043.00 | -76 186.00 | | 53 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 782.00 | | 3 877.00 | 77 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 18 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 77 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | | 3 843.00 | 53 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | 34.00 | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 665.00 | 6 533.00 | | 37 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 6 533.00 | | 36 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 089.00 | 485 089.00 | | 485 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 534.00 | 439 534.00 | | 439 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 713.00 | 2 336 713.00 | | 2 336 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VC Groupe et associés | 948 068.00 | 948 068.00 | | 948 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 192.00 | 2 508 192.00 | | 2 508 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 619.00 | 3 497 652.00 | 9 967.00 | 3 507 619.00 |
VW T.V.A. | 494 008.00 | 494 008.00 | | 494 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 336.00 | 4 094 336.00 | | 4 094 336.00 |