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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 10 756.00 | 3 834.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 18 311.00 | 14 840.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 968.00 | 29 067.00 | 113 901.00 | 142 968.00 |
BZ Autres créances | 413 659.00 | | 413 659.00 | 413 659.00 |
CF Disponibilités | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 807.00 | | 440 807.00 | 440 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 775.00 | 29 067.00 | 554 708.00 | 583 775.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 796.00 | 7 579.00 | | 140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 149 375.00 | 8 579.00 | | 149 375.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 332.00 | 132 406.00 | | 91 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 13 443.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 568.00 | 131 491.00 | | 257 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 333.00 | 341 134.00 | | 355 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 708.00 | 349 712.00 | | 554 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 445.00 | | 816 445.00 | 816 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 445.00 | | 816 445.00 | 816 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 149.00 | | | -51 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 242.00 | 689.00 | | 51 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 469.00 | 586 988.00 | | 816 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 673.00 | 579 409.00 | | 675 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 796.00 | 7 579.00 | | 140 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | 360.00 | | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 836.00 | 417 270.00 | 5 177.00 | 418 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 333.00 | 293 166.00 | 63 371.00 | 355 333.00 |