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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 489.00 | 118 159.00 | 315 330.00 | 433 489.00 |
BZ Autres créances | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
CF Disponibilités | 2 119 743.00 | | 2 119 743.00 | 2 119 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 379.00 | | 2 443 379.00 | 2 443 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 868.00 | 118 159.00 | 2 758 709.00 | 2 876 868.00 |
CU Autres participations | 433 489.00 | 118 159.00 | 315 330.00 | 433 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | 8 490.00 | | 9 296.00 |
DH Report à nouveau | 154 629.00 | 139 322.00 | | 154 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 729.00 | 16 114.00 | | -35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 196.00 | 2 668 925.00 | | 2 633 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 193 574.00 | | 122 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 4 077.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 513.00 | 197 665.00 | | 125 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 709.00 | 2 866 591.00 | | 2 758 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 513.00 | 197 665.00 | | 125 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 511.00 | 515 302.00 | | 110 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 511.00 | 515 302.00 | | 110 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 511.00 | 495 340.00 | | 110 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 511.00 | 495 340.00 | | 110 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 269.00 | 544 317.00 | | 130 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 998.00 | 528 204.00 | | 165 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 729.00 | 16 114.00 | | -35 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |