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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 5 719.00 | 12 030.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 789.00 | 16 480.00 | 30 309.00 | 46 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 826.00 | 19 661.00 | 12 165.00 | 31 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 975.00 | 43 501.00 | 60 473.00 | 103 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 320.00 | | 621 320.00 | 621 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 295.00 | 43 501.00 | 681 794.00 | 725 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 311.00 | | | 154 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 650.00 | | | 545 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 794.00 | | | 681 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 303.00 | | | 403 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 987.00 | | 22 487.00 | 96 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 103 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 78 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 629.00 | | 21 487.00 | 72 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | 1 000.00 | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 896.00 | 16 365.00 | 5 760.00 | 32 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 1 775.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 14 590.00 | 5 760.00 | 27 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 363 245.00 | 363 245.00 | | 363 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 311.00 | 11 964.00 | 142 319.00 | 154 311.00 |
VI Groupe et associés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 166.00 | 381 166.00 | | 381 166.00 |
VW T.V.A. | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 650.00 | 403 303.00 | 142 319.00 | 545 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |