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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 51 805.00 | 29 159.00 | 80 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 079.00 | 58 804.00 | 9 275.00 | 68 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 482.00 | 105 393.00 | 2 089.00 | 107 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 524.00 | 216 002.00 | 40 523.00 | 256 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 965.00 | | 404 965.00 | 404 965.00 |
BZ Autres créances | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CF Disponibilités | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 813.00 | | 655 813.00 | 655 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 338.00 | 216 002.00 | 696 336.00 | 912 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 5 673.00 | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 135 982.00 | 107 794.00 | | 135 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | 29 672.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 379 916.00 | 343 139.00 | | 379 916.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 297.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 2 511.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 748.00 | 314 390.00 | | 145 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 054.00 | 167 833.00 | | 140 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 420.00 | 504 143.00 | | 290 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 336.00 | 847 281.00 | | 696 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 591.00 | | 7 933.00 | 248 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 964.00 | | 6 000.00 | 74 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 628.00 | | 1 933.00 | 173 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 455.00 | 24 546.00 | | 191 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 561.00 | 13 244.00 | | 38 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 895.00 | 11 302.00 | | 152 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 029.00 | 26 000.00 | 22 029.00 | 22 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
UX Autres créances clients | 404 965.00 | | | 404 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VC Groupe et associés | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 501.00 | 478 501.00 | | 478 501.00 |
VW T.V.A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |