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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 746.00 | 3 144.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 23 576.00 | 25 106.00 | 48 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 502.00 | 24 321.00 | 32 181.00 | 56 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 887.00 | 623.00 | 100 264.00 | 100 887.00 |
072 Créances – Autres | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 768.00 | 623.00 | 183 146.00 | 183 768.00 |
110 Total général Actif | 240 270.00 | 24 944.00 | 215 326.00 | 240 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 747.00 | 276 647.00 | | 316 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 184.00 | 137 211.00 | | 188 184.00 |
222 Production stockée | -7 417.00 | 7 417.00 | | -7 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 309.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 809.00 | 2 509.00 | | 9 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 323.00 | 432 093.00 | | 508 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 817.00 | 214 706.00 | | 245 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 165.00 | -23 018.00 | | -12 165.00 |
242 Autres charges externes. | 111 542.00 | 112 459.00 | | 111 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 737.00 | | 1 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 766.00 | 106 023.00 | | 109 766.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | 4 309.00 | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | 8 192.00 | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 2 683.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 042.00 | 427 091.00 | | 481 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 281.00 | 5 002.00 | | 27 281.00 |
294 Charges financières | 4 853.00 | 3 222.00 | | 4 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 130.00 | 1 413.00 | | 9 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | -560.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | 927.00 | | 12 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |