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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 30 816.00 | 2 684.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 929.00 | 298 980.00 | 39 949.00 | 338 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 046.00 | 29 947.00 | 113 099.00 | 143 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 745.00 | 359 743.00 | 256 002.00 | 615 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
BZ Autres créances | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CF Disponibilités | 584 133.00 | | 584 133.00 | 584 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 723.00 | | 868 723.00 | 868 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 468.00 | 359 743.00 | 1 124 725.00 | 1 484 468.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 158.00 | 662 584.00 | | 664 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 119.00 | 251 574.00 | | 132 119.00 |
DL TOTAL (I) | 829 277.00 | 947 158.00 | | 829 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 8 700.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 8 700.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 47.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 112 670.00 | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 637.00 | 105 990.00 | | 95 637.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 648.00 | 218 779.00 | | 290 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 725.00 | 1 174 637.00 | | 1 124 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 247.00 | 218 779.00 | | 221 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 594.00 | | 102 151.00 | 518 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 994.00 | | 101 981.00 | 384 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | 170.00 | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 626.00 | 39 117.00 | 5 000.00 | 325 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 983.00 | 2 833.00 | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 643.00 | 36 284.00 | 5 000.00 | 297 643.00 |