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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 717.00 | 62 060.00 | 32 657.00 | 94 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 202.00 | 64 639.00 | 34 562.00 | 99 202.00 |
060 Stock marchandises | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
110 Total général Actif | 180 550.00 | 64 639.00 | 115 911.00 | 180 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -523 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 807.00 | 132 745.00 | | 124 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 536.00 | 24 435.00 | | 17 536.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 15.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 602.00 | 157 195.00 | | 142 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 249.00 | 61 563.00 | | 56 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | -7 587.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 29 281.00 | 51 288.00 | | 29 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 597.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 935.00 | 56 856.00 | | 40 935.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 18 805.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 975.00 | 15 358.00 | | 13 975.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 605.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 556.00 | 199 485.00 | | 155 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 953.00 | -42 291.00 | | -12 953.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 14.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 981.00 | -42 305.00 | | -10 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |