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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 148.00 | 36 808.00 | 75 340.00 | 112 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 088.00 | 36 808.00 | 5 053 280.00 | 5 090 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 223.00 | | 221 223.00 | 221 223.00 |
BZ Autres créances | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CF Disponibilités | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 169.00 | | 353 169.00 | 353 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 257.00 | 36 808.00 | 5 406 449.00 | 5 443 257.00 |
CU Autres participations | 4 975 000.00 | | 4 975 000.00 | 4 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 666 091.00 | | | 1 666 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 1 020 861.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 422.00 | 51 172.00 | | 75 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 796.00 | 1 709 283.00 | | 3 450 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 791.00 | 245 346.00 | | 385 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 75 600.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 816.00 | 157 225.00 | | 107 816.00 |
EA Autres dettes | 1 448 446.00 | 1 532 280.00 | | 1 448 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 653.00 | 2 138 586.00 | | 1 955 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 449.00 | 3 847 871.00 | | 5 406 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 574.00 | 1 965 857.00 | | 394 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 046.00 | 1 666 091.00 | 51 951.00 | 3 372 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | | 51 951.00 | 60 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 909.00 | 1 666 091.00 | | 3 308 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 724.00 | 16 084.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | 16 084.00 | | 20 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 353.00 | | 20 770.00 | 184 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 446.00 | 71 720.00 | 1 376 726.00 | 1 448 446.00 |
UX Autres créances clients | 221 223.00 | 221 223.00 | | 221 223.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VI Groupe et associés | 201 438.00 | 201 438.00 | | 201 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 632.00 | 272 632.00 | | 272 632.00 |
VW T.V.A. | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 653.00 | 394 574.00 | 1 397 496.00 | 1 955 653.00 |