| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 498.00 | 666.00 | 239 832.00 | 240 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 007.00 | 666.00 | 286 341.00 | 287 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 832.00 | | 239 832.00 | 239 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 693.00 | 143 271.00 | | 179 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 36 422.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 236 011.00 | 180 793.00 | | 236 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 715.00 | 70 715.00 | | 32 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 921.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | 9 559.00 | | 15 691.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 331.00 | 91 344.00 | | 50 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 341.00 | 272 137.00 | | 286 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 188.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 167.00 | 79 190.00 | | 115 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 949.00 | 42 768.00 | | 59 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 218.00 | 36 422.00 | | 55 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 498.00 | | | 240 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VI Groupe et associés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |