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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | 9 467.00 | 13 254.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 722.00 | 9 467.00 | 1 013 254.00 | 1 022 722.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 896.00 | 9 467.00 | 1 115 428.00 | 1 124 896.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 18 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 336 668.00 | 857 371.00 | | 336 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 76 297.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 946 369.00 | 953 468.00 | | 946 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 183.00 | 97 751.00 | | 137 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 796.00 | 30 019.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 059.00 | 128 850.00 | | 169 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 428.00 | 1 082 317.00 | | 1 115 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 059.00 | 128 850.00 | | 169 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 3 117.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 137.00 | 238 797.00 | | 179 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 236.00 | 162 500.00 | | 171 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | 76 297.00 | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 4 544.00 | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 4 544.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |