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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 806.00 | 1 328.00 | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 16 918.00 | 1 009.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 395.00 | 25 608.00 | 129 787.00 | 155 395.00 |
BT Marchandises | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 303.00 | 25 608.00 | 259 695.00 | 285 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 695.00 | | | 259 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 095.00 | | 547 095.00 | 547 095.00 |
FG Production vendue services | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 023.00 | | 692 023.00 | 692 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 023.00 | | | 692 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 369.00 | | | 677 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 495.00 | | 6 900.00 | 148 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 6 900.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 720.00 | 888.00 | | 24 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 133.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 755.00 | | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 21 514.00 | 21 450.00 | 42 964.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 149.00 | 81 966.00 | 111 183.00 | 193 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
YT Sous‐traitance | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 293.00 | | | 172 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |