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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 948.00 | 35 021.00 | 84 926.00 | 119 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 900.00 | 35 021.00 | 91 878.00 | 126 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 165.00 | 600.00 | 1 453 565.00 | 1 454 165.00 |
BZ Autres créances | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 832 964.00 | | 1 832 964.00 | 1 832 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 706.00 | 600.00 | 3 372 106.00 | 3 372 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 606.00 | 35 621.00 | 3 463 984.00 | 3 499 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 533.00 | 1 467 506.00 | | 1 553 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 116.00 | 86 027.00 | | 668 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 650.00 | 1 608 533.00 | | 2 276 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 993.00 | 553 493.00 | | 520 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 111.00 | 18 825.00 | | 21 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 429.00 | 454 261.00 | | 477 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 800.00 | 480 644.00 | | 167 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 334.00 | 1 507 224.00 | | 1 187 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 984.00 | 3 115 757.00 | | 3 463 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 209.00 | 1 006 599.00 | | 719 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | | 80 666.00 | 39 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 6 667.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 261.00 | 13 761.00 | | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 13 761.00 | | 21 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 625.00 | 52 500.00 | 297 125.00 | 520 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 445.00 | 1 453 445.00 | | 1 453 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |