| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 277.00 | 6 218.00 | 16 060.00 | 22 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 229.00 | 7 175.00 | 18 054.00 | 25 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
BZ Autres créances | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 253.00 | | 411 253.00 | 411 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 482.00 | 7 175.00 | 429 307.00 | 436 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 491.00 | 81 463.00 | | 111 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 78 338.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 160 223.00 | 170 801.00 | | 160 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 968.00 | 14.00 | | 15 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 631.00 | 3 671.00 | | 92 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 018.00 | 50 550.00 | | 46 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 467.00 | 133 790.00 | | 114 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 084.00 | 188 025.00 | | 269 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 307.00 | 358 825.00 | | 429 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 135.00 | 188 025.00 | | 259 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 14.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417.00 | | 17 812.00 | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 17 800.00 | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 12.00 | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 852.00 | 5 904.00 | 9 948.00 | 15 852.00 |
VI Groupe et associés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VP Divers | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 084.00 | 390 089.00 | 1 995.00 | 392 084.00 |
VW T.V.A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 084.00 | 259 135.00 | 9 948.00 | 269 084.00 |