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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 21 026.00 | 685.00 | 21 712.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 742.00 | 21 026.00 | 715.00 | 21 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | 13 186.00 | 32 188.00 | 45 374.00 |
072 Créances – Autres | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
084 Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 663.00 | 13 186.00 | 114 477.00 | 127 663.00 |
110 Total général Actif | 149 405.00 | 34 212.00 | 115 192.00 | 149 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
222 Production stockée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
242 Autres charges externes. | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
252 Charges sociales | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 572.00 | | | -35 572.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 917.00 | | | -35 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |