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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 085 000.00 | | 73 085 000.00 | 73 085 000.00 |
AP Constructions | 106 548 372.00 | 53 898 909.00 | 52 649 462.00 | 106 548 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 494.00 | 213 494.00 | | 213 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 846 866.00 | 54 112 404.00 | 125 734 462.00 | 179 846 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 3 546 100.00 | | 3 546 100.00 | 3 546 100.00 |
CF Disponibilités | 467 694.00 | | 467 694.00 | 467 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 759.00 | | 1 276 759.00 | 1 276 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 680.00 | | 5 330 680.00 | 5 330 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 177 547.00 | 54 112 404.00 | 131 065 143.00 | 185 177 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196 305.00 | | | 1 196 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 506 218.00 | 4 506 218.00 | | 4 506 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 719 587.00 | 60 719 587.00 | | 60 719 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132 565.00 | 6 554 066.00 | | 6 132 565.00 |
DL TOTAL (I) | 71 358 370.00 | 71 779 871.00 | | 71 358 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 152 302.00 | 58 543 592.00 | | 57 152 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 529.00 | 898 802.00 | | 1 114 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 745 500.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 1 376 255.00 | 1 034 016.00 | | 1 376 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 186 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 706 772.00 | 64 407 983.00 | | 59 706 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 065 143.00 | 136 187 855.00 | | 131 065 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 152 302.00 | | | 57 152 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960 904.00 | | 12 960 904.00 | 12 960 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 904.00 | | 12 960 904.00 | 12 960 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 723.00 | |
GE Autres charges | | | 41 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 376 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 398 526.00 | 13 098 302.00 | | 13 398 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 961.00 | 6 544 236.00 | | 7 265 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 132 565.00 | 6 554 066.00 | | 6 132 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 846 867.00 | | | 179 846 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 846 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 846 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 846 867.00 | | | 179 846 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 459 680.00 | 2 652 724.00 | | 51 459 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 459 680.00 | 2 652 724.00 | | 51 459 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487 825.00 | | | 1 487 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 529.00 | 1 114 529.00 | | 1 114 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 255.00 | 1 376 255.00 | | 1 376 255.00 |
UX Autres créances clients | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VB T. V. A. | 441 063.00 | 441 063.00 | | 441 063.00 |
VI Groupe et associés | 55 664 477.00 | 681 912.00 | | 55 664 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 744.00 | 3 043 744.00 | | 3 043 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 760.00 | 80 454.00 | 1 196 305.00 | 1 276 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 986.00 | 3 666 681.00 | 1 196 305.00 | 4 862 986.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 706 773.00 | 3 236 382.00 | | 59 706 773.00 |