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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
CF Disponibilités | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 598.00 | | 372 598.00 | 372 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 598.00 | | 372 598.00 | 372 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 253.00 | 205 760.00 | | 210 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | 4 493.00 | | 113 198.00 |
DL TOTAL (I) | 334 451.00 | 221 253.00 | | 334 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 576.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 21 992.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 38 497.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 147.00 | 122 080.00 | | 38 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 598.00 | 343 333.00 | | 372 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 147.00 | 61 064.00 | | 38 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | 18 806.00 | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 700.00 | 295.00 | | 176 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 500.00 | -295.00 | | 98 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 198.00 | 237 008.00 | | 485 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 000.00 | 232 515.00 | | 372 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 198.00 | 4 493.00 | | 113 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 758.00 | | 2 485.00 | 259 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 244.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 858.00 | | 2 485.00 | 110 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 901.00 | 4 823.00 | 85 724.00 | 80 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 901.00 | 4 823.00 | 85 724.00 | 80 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | -880.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 3 410.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 22 982.00 | 23 641.00 | | 22 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 479.00 | 35 669.00 | | 32 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 790.00 | 13 233.00 | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 521.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | -359.00 | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 489.00 | 20 382.00 | | 12 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 330.00 | 20 622.00 | | 13 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 940.00 | 75 952.00 | | 74 940.00 |