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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 22 898.00 | 4 684.00 | 27 582.00 |
040 Immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 514.00 | 22 898.00 | 96 616.00 | 119 514.00 |
060 Stock marchandises | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
072 Créances – Autres | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
084 Disponibilités | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
110 Total général Actif | 245 886.00 | 22 898.00 | 222 988.00 | 245 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 307.00 | | | 303 307.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 585 926.00 | | | 585 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | | | 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 557.00 | | | 587 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 107.00 | | | 458 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 919.00 | | | -33 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
252 Charges sociales | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 514.00 | | | 586 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |