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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 006.00 | | 538 006.00 | 538 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 006.00 | | 538 006.00 | 538 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 669.00 | | 887 669.00 | 887 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 417.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 421.00 | 45 932.00 | | 241 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 144.00 | 196 572.00 | | 292 144.00 |
DL TOTAL (I) | 572 065.00 | 279 921.00 | | 572 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72 725.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 883.00 | 439 374.00 | | 256 883.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 3 240.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 083.00 | 69 712.00 | | 53 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 604.00 | 585 050.00 | | 315 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 669.00 | 864 971.00 | | 887 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 519.00 | 83 401.00 | | 134 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 958.00 | 283 828.00 | | 439 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 814.00 | 87 256.00 | | 147 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 144.00 | 196 572.00 | | 292 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 522.00 | | 5 444.00 | 425 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 303.00 | 349 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 303.00 | 349 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 522.00 | | 5 444.00 | 425 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 883.00 | 256 883.00 | | 256 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 604.00 | 315 604.00 | | 315 604.00 |