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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 581.00 | 381.00 | 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 177.00 | | 223 177.00 | 223 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 771.00 | 581.00 | 1 272 189.00 | 1 272 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 107.00 | 6 452.00 | 643 655.00 | 650 107.00 |
CF Disponibilités | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 113.00 | 6 452.00 | 711 660.00 | 718 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 884.00 | 7 033.00 | 1 983 850.00 | 1 990 884.00 |
CU Autres participations | 1 048 631.00 | | 1 048 631.00 | 1 048 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 898 007.00 | | | 898 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 351.00 | | | 418 351.00 |
DK Provisions réglementées | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 313.00 | | | 1 614 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 850.00 | | | 1 983 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 940.00 | | | -26 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 064.00 | | | 805 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 713.00 | | | 386 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 351.00 | | | 418 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 323.00 | | | 1 492 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 552.00 | 1 271 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 552.00 | 1 272 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 360.00 | | | 1 491 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 195.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 195.00 | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 955.00 | 6 452.00 | | 11 955.00 |
UG ‐ Financières | | 6 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 177.00 | | 223 177.00 | 223 177.00 |
UX Autres créances clients | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 625.00 | 80 466.00 | 167 158.00 | 247 625.00 |
VI Groupe et associés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 537.00 | 44 360.00 | 223 177.00 | 267 537.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 537.00 | 202 378.00 | 167 158.00 | 369 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |