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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 718.00 | | 1 034 718.00 | 1 034 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 250.00 | | 3 292 250.00 | 3 292 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 000.00 | 8 474.00 | 309 526.00 | 318 000.00 |
CF Disponibilités | 1 450 542.00 | | 1 450 542.00 | 1 450 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 542.00 | 8 474.00 | 1 760 068.00 | 1 768 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 792.00 | 8 474.00 | 5 052 318.00 | 5 060 792.00 |
CU Autres participations | 2 257 532.00 | | 2 257 532.00 | 2 257 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 669 506.00 | 2 597 768.00 | | 3 669 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 986.00 | 1 071 738.00 | | 1 043 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 992.00 | 3 708 006.00 | | 4 751 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 140.00 | 158 581.00 | | 289 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 7 000.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 326.00 | 165 581.00 | | 300 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 318.00 | 3 873 587.00 | | 5 052 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 326.00 | 165 581.00 | | 300 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 586.00 | 397 387.00 | | 409 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 262.00 | 1 534 134.00 | | 1 546 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 276.00 | 462 396.00 | | 502 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 986.00 | 1 071 738.00 | | 1 043 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 970.00 | | 688 370.00 | 2 724 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 091.00 | 3 292 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 091.00 | 3 292 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724 970.00 | | 688 370.00 | 2 724 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 140.00 | 289 140.00 | | 289 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 718.00 | | 1 034 718.00 | 1 034 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 718.00 | | 1 034 718.00 | 1 034 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |