| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 487.00 | | 608 487.00 | 608 487.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 138 037.00 | 139 695.00 | | 138 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 111.00 | -1 658.00 | | 68 111.00 |
DL TOTAL (I) | 605 048.00 | 536 937.00 | | 605 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 2 126.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 548.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 1 005.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439.00 | 3 679.00 | | 3 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 487.00 | 540 616.00 | | 608 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589.00 | 1 658.00 | | 1 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 111.00 | -1 658.00 | | 68 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |