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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 26 456.00 | 12 566.00 | 39 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 294.00 | 26 846.00 | 495 447.00 | 522 294.00 |
BZ Autres créances | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 794.00 | 26 846.00 | 623 947.00 | 650 794.00 |
CU Autres participations | 480 526.00 | | 480 526.00 | 480 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 685.00 | 341 342.00 | | 345 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 780.00 | 104 342.00 | | 140 780.00 |
DL TOTAL (I) | 519 465.00 | 478 685.00 | | 519 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 267.00 | 29 310.00 | | 20 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | 46 715.00 | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 5 412.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 45 009.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 482.00 | 126 447.00 | | 104 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 947.00 | 605 132.00 | | 623 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 36 759.00 | | 37 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 513.00 | 310 971.00 | | 331 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 733.00 | 206 628.00 | | 190 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 780.00 | 104 342.00 | | 140 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 12 769.00 | | 14 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 12 769.00 | | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 267.00 | 9 381.00 | 10 886.00 | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 846.00 | 96 491.00 | 2 355.00 | 98 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 482.00 | 93 596.00 | 10 886.00 | 104 482.00 |