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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 558.00 | | 334 558.00 | 334 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -661.00 | 8 371.00 | | -661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -9 032.00 | | 248.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186.00 | 1 539.00 | | 2 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 543.00 | 583.00 | | 130 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 13 920.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | 11 373.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 847.00 | 25 876.00 | | 337 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 033.00 | 27 415.00 | | 340 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 847.00 | 25 876.00 | | 337 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 111.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 111.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 10 889.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500.00 | 84 922.00 | | 33 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 252.00 | 93 954.00 | | 33 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | -9 032.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558.00 | | 334 000.00 | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 334 000.00 | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
VI Groupe et associés | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033.00 | 5 475.00 | 558.00 | 6 033.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |