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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745 205.00 | 438 002.00 | 11 307 202.00 | 11 745 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 970 067.00 | | 15 970 067.00 | 15 970 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720 417.00 | 438 002.00 | 27 282 415.00 | 27 720 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861 349.00 | | 861 349.00 | 861 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 892.00 | | 1 286 892.00 | 1 286 892.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 079.00 | | 614 079.00 | 614 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 475.00 | | 3 868 475.00 | 3 868 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 588 893.00 | 438 002.00 | 31 150 890.00 | 31 588 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 777.00 | -289 365.00 | | -818 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 084.00 | -529 412.00 | | -337 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 432.00 | 846 366.00 | | 831 432.00 |
DL TOTAL (I) | -323 430.00 | 28 590.00 | | -323 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 439 973.00 | 24 925 831.00 | | 28 439 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 941.00 | 1 750 376.00 | | 2 823 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | 5 321 791.00 | | 176 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 474 320.00 | 31 997 998.00 | | 31 474 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 150 890.00 | 32 026 588.00 | | 31 150 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 474 320.00 | 7 917 149.00 | | 31 474 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 592.00 | | 1 042 592.00 | 1 042 592.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 032.00 | | 1 051 032.00 | 1 051 032.00 |
FQ Autres produits | | | 77 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 569.00 | |
GE Autres charges | | | 77 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | 2 013.00 | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | 2 013.00 | | 14 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 935.00 | 2 013.00 | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 240.00 | 937 539.00 | | 1 143 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 324.00 | 1 466 951.00 | | 1 480 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 084.00 | -529 412.00 | | -337 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758 292.00 | | 9 361 876.00 | 25 758 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 399 751.00 | | 27 720 417.00 | 7 399 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399 751.00 | | 27 715 272.00 | 7 399 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 753 234.00 | | 9 361 789.00 | 25 753 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 87.00 | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 403 569.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 403 569.00 | | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 892.00 | 1 286 892.00 | | 1 286 892.00 |
VB T. V. A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 315 249.00 | 587 812.00 | 2 806 312.00 | 28 315 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 941.00 | 2 823 941.00 | | 2 823 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 079.00 | 614 079.00 | | 614 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 153.00 | 1 932 153.00 | | 1 932 153.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 474 320.00 | 3 746 883.00 | 2 806 312.00 | 31 474 320.00 |