| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 33 237.00 | 1 962.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 395.00 | 47 485.00 | 5 909.00 | 53 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 688.00 | 80 722.00 | 11 964.00 | 92 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 744.00 | 1 166.00 | 208 577.00 | 209 744.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 744.00 | 1 166.00 | 360 578.00 | 361 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 433.00 | 81 890.00 | 372 542.00 | 454 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
DH Report à nouveau | -13 987.00 | -21 551.00 | | -13 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 107.00 | 7 564.00 | | -18 107.00 |
DL TOTAL (I) | 184 799.00 | 202 907.00 | | 184 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 639.00 | 60 792.00 | | 41 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 859.00 | 162 162.00 | | 133 859.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | 10 493.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 743.00 | 233 448.00 | | 187 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 542.00 | 436 355.00 | | 372 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 213.00 | | 1 129 213.00 | 1 129 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 213.00 | | 1 129 213.00 | 1 129 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 27 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 959.00 | 1 310 121.00 | | 1 142 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 066.00 | 1 302 557.00 | | 1 161 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 107.00 | 7 564.00 | | -18 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 206 244.00 | 206 244.00 | | 206 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VW T.V.A. | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |