| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 722.00 | 52 188.00 | 2 935 534.00 | 2 987 722.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CF Disponibilités | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 997.00 | 52 188.00 | 3 056 809.00 | 3 108 997.00 |
CU Autres participations | 2 789 130.00 | | 2 789 130.00 | 2 789 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 643.00 | 1 496 623.00 | | 1 683 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 143.00 | 237 020.00 | | 238 143.00 |
DK Provisions réglementées | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 916.00 | 1 783 773.00 | | 1 971 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 494.00 | 1 173 921.00 | | 983 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 535.00 | 25 188.00 | | 95 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 518.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 15 455.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 893.00 | 1 219 082.00 | | 1 084 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 809.00 | 3 002 855.00 | | 3 056 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 502.00 | 236 934.00 | | 293 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 402.00 | -4 106.00 | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937.00 | 13 060.00 | | 11 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 143.00 | 237 020.00 | | 238 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 030.00 | 287 638.00 | 791 392.00 | 1 079 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 768.00 | 45 364.00 | 146 404.00 | 191 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 893.00 | 293 502.00 | 791 392.00 | 1 084 893.00 |