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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 009.00 | 1 274.00 | 19 735.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 039.00 | 2 392.00 | 1 829 648.00 | 1 832 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 1 853 816.00 | | 1 853 816.00 | 1 853 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 868.00 | | 1 908 868.00 | 1 908 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 907.00 | 2 392.00 | 3 738 516.00 | 3 740 907.00 |
CU Autres participations | 1 809 913.00 | | 1 809 913.00 | 1 809 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 55 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 727 729.00 | 1 872 729.00 | | 727 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 607 597.00 | 353 323.00 | | 607 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 961.00 | 264 830.00 | | 786 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 787.00 | 2 551 382.00 | | 3 327 787.00 |
DP Provisions pour risques | 7 003.00 | 18 655.00 | | 7 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | 18 655.00 | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 137.00 | 50 576.00 | | 240 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 10 109.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 91 148.00 | | 150 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 726.00 | 151 833.00 | | 403 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 516.00 | 2 721 870.00 | | 3 738 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033 849.00 | | | 2 033 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 849.00 | | | 2 033 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 932.00 | | | 1 407 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 932.00 | | | 1 407 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 917.00 | | | 625 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 671.00 | 30 661.00 | | 30 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | 3 582.00 | | 57 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 002.00 | 497 146.00 | | 2 508 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 041.00 | 232 316.00 | | 1 721 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 961.00 | 264 830.00 | | 786 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 035.00 | | 1 138 937.00 | 2 101 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 932.00 | 1 809 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 932.00 | 1 832 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 8 550.00 | 12 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 458.00 | | 1 130 387.00 | 2 087 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 306.00 | | 2 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 306.00 | | 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 655.00 | 5 032.00 | 16 684.00 | 18 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 655.00 | 5 032.00 | 16 684.00 | 18 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 16 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
UX Autres créances clients | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 240 137.00 | 240 137.00 | | 240 137.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 726.00 | 403 726.00 | | 403 726.00 |