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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
AN Terrains | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
AP Constructions | 2 182 659.00 | 125 699.00 | 2 056 960.00 | 2 182 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 3 814.00 | 11 563.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 291.00 | 103 312.00 | 192 979.00 | 296 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 466.00 | | 390 466.00 | 390 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 265.00 | 263 603.00 | 4 628 661.00 | 4 892 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 309.00 | | 339 309.00 | 339 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 574.00 | 263 603.00 | 4 967 971.00 | 5 231 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
CU Autres participations | 1 885 343.00 | | 1 885 343.00 | 1 885 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 160.00 | 1 567 160.00 | | 1 567 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
DG Autres réserves | 1 084 261.00 | 1 169 379.00 | | 1 084 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 092.00 | 70 881.00 | | 595 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 007.00 | 2 869 914.00 | | 3 309 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 846.00 | 1 395 893.00 | | 1 209 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 255.00 | 282 754.00 | | 107 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 148 384.00 | | 169 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | 101 326.00 | | 62 387.00 |
EA Autres dettes | 110 224.00 | 61 172.00 | | 110 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 963.00 | 1 989 531.00 | | 1 658 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 971.00 | 4 859 446.00 | | 4 967 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 283.00 | 795 092.00 | | 648 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 790.00 | | 21 946.00 | 4 986 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 471.00 | 4 892 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 471.00 | 2 575 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 082.00 | | 7 968.00 | 2 684 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 931.00 | | 13 978.00 | 2 271 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 175.00 | 41 799.00 | 100 371.00 | 322 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | 7 294.00 | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 692.00 | 34 505.00 | 100 371.00 | 298 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 467.00 | 390 467.00 | | 390 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 440.00 | 183 759.00 | 541 292.00 | 1 194 440.00 |
VI Groupe et associés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 695.00 | 732 695.00 | | 732 695.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 964.00 | 648 283.00 | 541 292.00 | 1 658 964.00 |